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Amundi Funds - Global Macro

AGMFEMD:LX
76.850
EUR
0.170
0.22%
更新日時 2022/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.410 - 81.270
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
77.020
52週レンジ
75.410 - 81.270
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2022)
76.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2022)
52.809
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 01/03/2022)
0.1347
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Cedric Morisseau
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.02 百万 1.82
840.75 840.75 千 1.50
717.44 717.44 千 1.28
633.37 633.37 千 1.13
企業概要
Amundi Funds - Global Macro Bonds and Currencies is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the EONIA Index plus 4% per annum over a 3 year investment period. The Fund will invest its assets in investment grade debt, up to 10% in high-yield and non-rated securities, and up to 20% in mortgage-backed and asset-backed securities. and derivatives.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel