Itauprev Master Renda Fixa F

AGMF100:BZ
8.7111
BRL
0.0039
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
7.8097 - 8.7111
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
7.93%
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前日終値
8.7071
52週レンジ
7.8097 - 8.7111
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
8.711087
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
235.055
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.19 百万 234.77 百万 100.09
企業概要
Itauprev Master Renda Fixa F100 FIC FI is an open-end Pension fund of funds. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in securities which offer a high risk/return ratio including public fixed-income securities CDB's, public debentures, currency and mortgage notes. The Fund will also utilize arbitrage in order to achieve its objective.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612