Itauprev Master Renda Fixa F

AGMF100:BZ
9.0703
BRL
0.0028
0.03%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.5512 - 9.0731
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
9.0731
52週レンジ
8.5512 - 9.0731
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
9.070287
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
222.271
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.92 百万 221.76 百万 100.08
企業概要
Itauprev Master Rf F100 Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br