Itauprev Master Renda Fixa F

AGMF100:BZ
8.7907
BRL
0.0056
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.9452 - 8.7907
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
8.91%
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前日終値
8.7851
52週レンジ
7.9452 - 8.7907
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
8.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8.790698
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
232.845
設定日
12/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.76 百万 232.56 百万 100.08
企業概要
Itauprev Master Rf F100 Fic Fi is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612