Aberdeen Global - North Amer

AGMEX2A:LX
17.85
USD
0.04
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.38 - 18.13
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
17.81
52週レンジ
15.38 - 18.13
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
5.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
17.8495
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
152.089
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.50 千 5.76 百万 3.76
58.26 千 5.74 百万 3.74
3.34 千 5.67 百万 3.70
4.29 千 4.85 百万 3.16
63.30 千 4.66 百万 3.03
61.31 千 4.53 百万 2.95
19.67 千 4.11 百万 2.68
40.00 千 3.81 百万 2.48
39.20 千 3.79 百万 2.47
23.62 千 3.74 百万 2.43
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820