Aberdeen Global - North Amer

AGMEX2A:LX
15.80
USD
0.03
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.12 - 15.79
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
12.48%
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前日終値
15.76
52週レンジ
13.12 - 15.79
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
12.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
15.7957
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
138.763
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.23 千 5.41 百万 3.79
96.31 千 4.85 百万 3.40
4.43 千 4.23 百万 2.97
65.07 千 4.21 百万 2.95
23.03 千 3.63 百万 2.55
89.22 千 3.62 百万 2.54
77.02 千 3.57 百万 2.51
32.67 千 3.50 百万 2.45
29.80 千 3.48 百万 2.44
41.58 千 3.44 百万 2.42
企業概要
Aberdeen Global - North American Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of it's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America, and/or companies which the preponderance of their business activities in the US.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820