AllianzGI Emerging Markets D

AGMCX:US
NASDAQ GM
15.05
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.11
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
15.03
52週レンジ
14.45 - 15.11
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
15.05
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
38.223
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.0556
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / DAVID PINTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 765.73 千 2.10
2.00 千 691.78 千 1.90
600.00 654.00 千 1.80
400.00 646.06 千 1.77
35.00 千 598.73 千 1.64
501.00 554.15 千 1.52
500.00 526.30 千 1.44
500.00 514.25 千 1.41
500.00 513.24 千 1.41
7.50 千 509.48 千 1.40
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate issuers of emerging market countries.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922