AllianzGI Emerging Markets D

AGMCX:US
NASDAQ GM
13.57
USD
0.04
0.30%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.34 - 15.11
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-7.47%
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前日終値
13.53
52週レンジ
13.34 - 15.11
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.57
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
18.707
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.1388
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE / DAVID PINTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 630.81 千 1.99
400.00 602.32 千 1.90
500.00 518.15 千 1.64
500.00 463.11 千 1.46
424.00 439.58 千 1.39
1.50 千 432.94 千 1.37
400.00 428.45 千 1.35
400.00 424.93 千 1.34
409.00 414.39 千 1.31
400.00 407.44 千 1.29
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate issuers of emerging market countries.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922