Amundi Funds Global Macro Bo

AGMBREC:LX
98.83
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.65 - 99.20
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
98.86
52週レンジ
98.65 - 99.20
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
98.83
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
103.668
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YVES CASA / DAVID RIC
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.85 千 9.45 百万 8.85
9.50 千 8.08 百万 7.56
6.57 千 7.02 百万 6.58
8.00 千 6.67 百万 6.25
6.00 千 5.09 百万 4.76
4.50 千 4.63 百万 4.33
3.25 千 3.62 百万 3.39
1.80 千 1.93 百万 1.81
2.00 千 1.70 百万 1.59
2.00 千 1.70 百万 1.59
企業概要
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return in Euro and outperform the daily compounded EONIA (Euro Overnight Index Average). The Fund invests in bonds and other debt securities including global bonds, emerging bonds and currencies.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel