AllianzGI Emerging Markets D

AGMAX:US
NASDAQ GM
14.90
USD
0.03
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.28 - 15.17
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
14.87
52週レンジ
14.28 - 15.17
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14.9
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
41.408
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.25145
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / DAVID PINTO
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 683.28 千 1.68
600.00 631.50 千 1.55
600.00 609.75 千 1.50
400.00 596.43 千 1.47
35.00 千 585.56 千 1.44
501.00 557.33 千 1.37
7.50 千 555.07 千 1.37
500.00 520.75 千 1.28
500.00 515.62 千 1.27
500.00 505.76 千 1.24
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate issuers of emerging market countries.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922