Allianz Global Investors Fun

AGMAPTH:LX
1,001.05
CHF
0.85
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
994.76 - 1,003.61
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前日終値
1,001.90
52週レンジ
994.76 - 1,003.61
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,001.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
899.275
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 2.15 百万 1.61
1.60 千 1.78 百万 1.33
1.25 千 1.71 百万 1.28
1.55 千 1.59 百万 1.19
1.51 千 1.56 百万 1.16
1.40 千 1.55 百万 1.16
1.45 千 1.54 百万 1.15
1.25 千 1.50 百万 1.12
1.45 千 1.48 百万 1.11
1.25 千 1.46 百万 1.09
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com