Allianz Global Investors Fun

AGMAIH2:LX
997.01
EUR
0.31
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.13 - 1,009.31
年初来リターン
0.15%
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前日終値
996.70
52週レンジ
995.13 - 1,009.31
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
997.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
1.153
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 12/15/2017)
8.63342
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 15.76 百万 1.49
8.70 千 10.49 百万 0.99
7.65 千 10.47 百万 0.99
9.22 千 9.82 百万 0.93
7.66 千 9.65 百万 0.91
7.80 千 9.63 百万 0.91
9.15 千 9.36 百万 0.89
7.50 千 9.32 百万 0.88
6.15 千 9.26 百万 0.88
6.20 千 9.23 百万 0.87
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com