Allianz Global Investors Fun

AGMACPT:LX
1,010.61
USD
0.58
0.06%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.64 - 1,016.61
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
1,011.19
52週レンジ
995.64 - 1,016.61
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,010.61
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
1.158
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
8.24626
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.40 千 27.08 百万 2.32
15.80 千 15.88 百万 1.36
11.70 千 14.96 百万 1.28
8.15 千 12.09 百万 1.04
9.70 千 12.03 百万 1.03
9.20 千 11.97 百万 1.02
9.85 千 11.85 百万 1.01
9.50 千 11.42 百万 0.98
10.80 千 11.07 百万 0.95
7.65 千 10.46 百万 0.90
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com