Allianz Global Investors Fun

AGMACPT:LX
1,008.36
USD
0.15
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.64 - 1,016.61
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
1,008.51
52週レンジ
995.64 - 1,016.61
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,008.36
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
1.387
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
8.24626
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.79 千 28.16 百万 1.97
17.80 千 17.42 百万 1.22
15.99 千 16.52 百万 1.16
11.70 千 15.82 百万 1.11
15.80 千 15.70 百万 1.10
13.10 千 13.51 百万 0.95
13.00 千 13.14 百万 0.92
9.80 千 12.66 百万 0.89
9.20 千 12.65 百万 0.89
8.15 千 12.62 百万 0.88
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com