Allianz Global Investors Fun

AGMACAT:LX
10.28
USD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.33
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.27
52週レンジ
9.97 - 10.33
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
10.28
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2017)
1.131
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( 09/30/2017)
0.20559
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 41.70 百万 4.69
30.00 千 36.74 百万 4.13
29.50 千 29.48 百万 3.32
20.00 千 24.52 百万 2.76
8.70 千 10.36 百万 1.16
7.95 千 10.16 百万 1.14
7.05 千 9.31 百万 1.05
7.50 千 9.22 百万 1.04
8.93 千 9.17 百万 1.03
7.65 千 9.14 百万 1.03
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term returns in excess of 3 months USD Libor. The Fund invests in global interest-bearing securities issued by governments, municipalities, agencies, su pranationals, and corporates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com