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Aberdeen Standard SICAV I -

AGMAA4U:LX
10.34
USD
0.02
0.16%
更新日時 14:59 JST 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.91
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
10.36
52週レンジ
9.88 - 10.91
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
10.3419
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2022)
223.211
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 10/01/2021)
0.480277
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 百万 14.05 百万 6.22
3.19 百万 6.07 百万 2.69
5.23 百万 5.06 百万 2.24
990.05 千 4.75 百万 2.10
1.79 百万 4.29 百万 1.90
18.00 4.21 百万 1.86
3.10 百万 3.93 百万 1.74
2.85 千 3.74 百万 1.65
2.11 百万 3.48 百万 1.54
2.23 百万 3.47 百万 1.54
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, and Money Market Instruments
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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