Aberdeen Global - Diversifie

AGMAA4U:LX
10.46
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.15 - 10.80
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
10.46
52週レンジ
10.15 - 10.80
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.4647
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
122.068
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.482809
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Aberdeen Global - Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820