Amundi Funds - CPR Global Li

AGLLSUC:LX
143.34
USD
1.21
0.84%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.76 - 146.51
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
15.10%
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前日終値
144.55
52週レンジ
119.76 - 146.51
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
15.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
143.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
198.043
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANNE LE BORGNE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 16.91 百万 6.92
304.40 千 12.69 百万 5.19
64.80 千 9.95 百万 4.07
362.00 8.30 百万 3.40
26.45 千 7.56 百万 3.09
69.90 千 7.55 百万 3.09
188.20 千 6.87 百万 2.81
31.90 千 6.82 百万 2.79
6.50 千 6.42 百万 2.63
94.30 千 6.00 百万 2.46
企業概要
Amundi Funds - CPR Global Lifestyles A2U is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in equities issued by companies conducting the majority of their business in the luxury or prestige goods and services sector and listed on a regulated market in any country worldwide.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel