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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

AGLAAEC:LX
179.790
EUR
2.600
1.47%
更新日時 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.670 - 180.900
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
177.190
52週レンジ
165.670 - 180.900
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
179.79
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2022)
3.735
設定日
07/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 265.37 百万 7.01
120.40 千 228.69 百万 6.04
188.10 千 207.71 百万 5.49
220.00 千 174.84 百万 4.62
78.00 千 102.14 百万 2.70
1.62 百万 90.88 百万 2.40
77.00 千 90.79 百万 2.40
70.00 千 90.50 百万 2.39
61.00 千 83.09 百万 2.19
70.00 千 76.86 百万 2.03
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Global Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国 市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel