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AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

AGJSVUI:LX
111.83
USD
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2022/01/28
商品分類
FCP
52週レンジ
111.79 - 128.56
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
111.79
52週レンジ
111.79 - 128.56
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
111.83
資産総額 (十億 JPY) ( 01/28/2022)
6.928
設定日
09/22/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Atsushi Horikawa
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.70 千 386.56 百万 5.42
19.60 千 270.97 百万 3.80
21.30 千 244.95 百万 3.44
27.90 千 234.36 百万 3.29
63.10 千 213.97 百万 3.00
353.70 千 212.72 百万 2.98
68.50 千 212.42 百万 2.98
476.70 千 201.83 百万 2.83
28.80 千 192.61 百万 2.70
51.40 千 190.33 百万 2.67
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com