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AB Tax-Managed All Market In

AGIYX:US
NASDAQ GM
12.66
USD
0.01
0.08%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.09 - 13.03
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.67
52週レンジ
12.09 - 13.03
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
12.66
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2022)
105.350
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 12/17/2021)
0.024
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Morgan C Harting
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 12.42 百万 8.10
8.83 百万 8.83 百万 5.76
5.55 千 1.84 百万 1.20
1.14 千 1.20 百万 0.78
1.00 千 1.12 百万 0.73
835.00 1.04 百万 0.68
825.00 1.04 百万 0.68
772.00 871.55 千 0.57
2.67 千 863.61 千 0.56
850.00 850.00 千 0.55
企業概要
AB Tax-Managed All Market Income Portfolio seeks the highest total return with reasonable risk by investing in a portfolio of equity and debt securities that is designed as a solution for investors who seek a moderate tilt toward-tax-efficient equity returns.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618