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Aberdeen Standard SICAV I -

AGIXMHE:LX
9.27
EUR
0.03
0.36%
更新日時 2022/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.12 - 9.71
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
9.30
52週レンジ
9.12 - 9.71
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
9.2704
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2022)
233.988
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( 12/01/2021)
0.03804
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 21.21 百万 9.11
1.47 百万 21.18 百万 9.09
1.40 百万 20.11 百万 8.63
1.24 百万 17.71 百万 7.60
1.25 百万 16.96 百万 7.28
775.00 千 10.41 百万 4.47
560.00 千 7.89 百万 3.39
550.00 千 7.87 百万 3.38
520.00 千 7.80 百万 3.35
530.00 千 7.58 百万 3.26
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations, ESG compliant.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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