AB Tax-Managed All Market In

AGICX:US
NASDAQ GM
13.81
USD
0.01
0.07%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.81 - 13.82
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
13.82
52週レンジ
12.81 - 13.82
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
13.81
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
130.120
設定日
08/02/1993
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.0756
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
VADIM ZLOTNIKOV / MORGAN C HARTING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.06 千 4.52 百万 3.50
3.98 千 4.46 百万 3.46
2.39 千 2.78 百万 2.16
2.28 千 2.69 百万 2.08
2.10 千 2.41 百万 1.87
1.98 千 2.34 百万 1.81
1.87 千 2.21 百万 1.71
1.91 千 2.13 百万 1.65
1.95 千 2.11 百万 1.63
1.82 千 2.09 百万 1.62
企業概要
AB Tax-Managed All Market Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest total return with reasonable risk by investing in a portfolio of equity and debt securities that is designed as a solution for investors who seek a moderate tilt toward-tax-efficient equity returns.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618