AB Tax-Managed All Market In

AGICX:US
NASDAQ GM
13.66
USD
0.02
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.66 - 13.75
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
6.14%
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前日終値
13.68
52週レンジ
12.66 - 13.75
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
6.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
13.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
129.409
設定日
08/02/1993
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.0756
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
VADIM ZLOTNIKOV / MORGAN C HARTING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.85 百万 10.85 百万 8.38
140.78 千 4.48 百万 3.46
3.98 千 4.45 百万 3.43
2.39 千 2.76 百万 2.13
2.28 千 2.66 百万 2.05
2.10 千 2.40 百万 1.85
2.22 千 2.31 百万 1.79
1.98 千 2.31 百万 1.78
1.87 千 2.16 百万 1.67
1.91 千 2.12 百万 1.64
企業概要
AB Tax-Managed All Market Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest total return with reasonable risk by investing in a portfolio of equity and debt securities that is designed as a solution for investors who seek a moderate tilt toward-tax-efficient equity returns.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618