AB Tax-Managed All Market In

AGICX:US
NASDAQ GM
13.44
USD
0.02
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.66 - 13.44
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
13.42
52週レンジ
12.66 - 13.44
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
13.44
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
130.496
設定日
08/02/1993
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.0756
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
SETH J MASTERS / VADIM ZLOTNIKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 13.73 百万 10.34
743.75 千 7.57 百万 5.70
3.98 千 4.46 百万 3.36
570.91 千 3.71 百万 2.79
2.39 千 2.73 百万 2.05
2.28 千 2.64 百万 1.99
2.10 千 2.40 百万 1.81
2.22 千 2.33 百万 1.75
1.98 千 2.30 百万 1.73
1.91 千 2.13 百万 1.61
企業概要
AB Tax-Managed All Market Income Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks the highest total return with reasonable risk by investing in a portfolio of equity and debt securities that is designed as a solution for investors who seek a moderate tilt toward-tax-efficient equity returns.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618