Aberdeen Standard SICAV I -

AGIBA1I:LX
9.3863
USD
0.0223
0.24%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7087 - 10.4476
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
9.4086
52週レンジ
8.7087 - 10.4476
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
9.3863
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
314.465
設定日
09/01/2015
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.043258
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 26.26 百万 7.59
1.35 百万 20.73 百万 5.99
1.26 百万 20.16 百万 5.83
1.34 百万 20.09 百万 5.81
1.28 百万 19.89 百万 5.75
1.10 百万 17.01 百万 4.92
830.00 千 12.45 百万 3.60
750.00 千 11.18 百万 3.23
800.00 千 11.16 百万 3.23
700.00 千 10.95 百万 3.16
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820