Allianz Global Investors All

AGIASRA:TT
9.68
CNY
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更新日時 2018/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.67 - 10.00
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.67 - 10.00
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.6751
資産総額 (十億 TWD) ( 04/30/2018)
5.781
設定日
11/29/2017
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.0244
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
XU CHAO-ZHEN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Allianz Global Investors All Seasons Return fund of bond fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and seeks to maintain stable income. The fund mainly invests in government/corporate bonds in Taiwan. The fund also invests in other fixed- income products in other countries.
住所
Allianz Global Investors Taiwan Ltd
6F 378 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2502-8889