Aberdeen Global - Indian Bon

AGIAMHS:LX
9.65
SGD
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0.08%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.64 - 10.00
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.64 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.6454
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
334.134
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.05414
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 27.11 百万 8.03
1.55 百万 21.85 百万 6.47
1.35 百万 19.95 百万 5.91
1.34 百万 19.65 百万 5.82
1.14 百万 16.82 百万 4.98
1.00 百万 14.93 百万 4.42
800.00 千 12.10 百万 3.58
800.00 千 11.83 百万 3.51
750.00 千 11.69 百万 3.46
763.05 千 11.22 百万 3.32
企業概要
Aberdeen Global - Indian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820