Aberdeen Global - Indian Bon

AGIAMHS:LX
9.59
SGD
0.09
0.91%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.01 - 10.00
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.01 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.5875
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
338.741
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.061958
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 24.65 百万 8.06
1.55 百万 20.74 百万 6.78
1.35 百万 18.78 百万 6.14
1.34 百万 18.08 百万 5.91
1.00 百万 14.14 百万 4.63
800.00 千 11.19 百万 3.66
800.00 千 10.38 百万 3.40
750.00 千 10.29 百万 3.37
705.20 千 10.29 百万 3.37
700.00 千 10.09 百万 3.30
企業概要
Aberdeen Global - Indian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820