iShares Global Aggregate Bon

AGGU:SW
SIX Swiss Ex
4.99
USD
0.01
0.22%
更新日時 0:30 JST 2018/06/19
始値
4.99
安値 - 高値 レンジ(日)
4.99 - 4.99
出来高
0
前日終値
4.98
52週レンジ
4.96 - 5.00
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始値
4.99
安値 - 高値 レンジ(日)
4.99 - 4.99
出来高
0
前日終値
4.98
52週レンジ
4.96 - 5.00
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
4.9886
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
1.151
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.99 百万 1.35
13.00 千 12.85 百万 1.16
1.20 百万 10.94 百万 0.99
10.80 千 10.53 百万 0.95
1.05 百万 9.60 百万 0.86
9.40 千 9.19 百万 0.83
9.00 千 9.00 百万 0.81
9.00 千 8.83 百万 0.80
8.00 千 7.98 百万 0.72
8.00 千 7.87 百万 0.71
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com