iShares Core Global Aggregat

AGGU:SW
SIX Swiss Ex
5.05
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
5.05
安値 - 高値 レンジ(日)
5.05 - 5.05
出来高
0
前日終値
5.05
52週レンジ
4.94 - 5.05
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始値
5.05
安値 - 高値 レンジ(日)
5.05 - 5.05
出来高
0
前日終値
5.05
52週レンジ
4.94 - 5.05
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.051
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.450
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.72 百万 1.08
13.00 千 12.88 百万 0.89
12.72 千 12.14 百万 0.84
12.00 千 11.85 百万 0.82
10.80 千 10.57 百万 0.73
10.90 千 10.35 百万 0.71
10.00 千 9.99 百万 0.69
1.07 百万 9.77 百万 0.67
1.05 百万 9.28 百万 0.64
9.40 千 9.24 百万 0.64
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com