iShares Global Aggregate Bon

AGGU:SW
SIX Swiss Ex
5.01
USD
0.01
0.17%
更新日時 2018/09/22
始値
5.01
安値 - 高値 レンジ(日)
5.01 - 5.01
出来高
1,987
前日終値
5.00
52週レンジ
4.96 - 5.03
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始値
5.01
安値 - 高値 レンジ(日)
5.01 - 5.01
出来高
1,987
前日終値
5.00
52週レンジ
4.96 - 5.03
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4.9976
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.362
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 31.45 百万 1.16
28.00 千 27.97 百万 1.03
26.00 千 25.62 百万 0.94
24.00 千 23.43 百万 0.86
21.60 千 20.88 百万 0.77
2.15 百万 19.72 百万 0.73
2.10 百万 18.75 百万 0.69
18.80 千 18.18 百万 0.67
18.00 千 18.00 百万 0.66
18.44 千 17.34 百万 0.64
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com