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iShares Core Global Aggregat

AGGU:LN
London
5.6040
USD
0.0090
0.16%
更新日時 1:35 JST 2022/01/19
始値
5.6400
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6020 - 5.6400
出来高
174,653
前日終値
5.6130
52週レンジ
5.6020 - 5.7980
1年トータルリターン
-2.66%
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始値
5.6400
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6020 - 5.6400
出来高
174,653
前日終値
5.6130
52週レンジ
5.6020 - 5.7980
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-1.36%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
5.6178
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
5.766
設定日
11/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.13%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 192.97 百万 3.34
33.01 千 29.75 百万 0.52
31.77 千 28.11 百万 0.49
161.70 千 25.47 百万 0.44
31.54 千 24.96 百万 0.43
155.90 千 24.31 百万 0.42
21.88 千 20.98 百万 0.36
19.22 千 19.49 百万 0.34
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com