iShares Global Aggregate Bon

AGGS:SW
SIX Swiss Ex
4.98
CHF
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/26
始値
4.98
安値 - 高値 レンジ(日)
4.98 - 4.98
出来高
6,000
前日終値
4.98
52週レンジ
4.96 - 5.05
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始値
4.98
安値 - 高値 レンジ(日)
4.98 - 4.98
出来高
6,000
前日終値
4.98
52週レンジ
4.96 - 5.05
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
4.985
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.063
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.00 百万 1.43
15.00 千 14.98 百万 1.42
1.20 百万 10.95 百万 1.04
11.00 千 10.86 百万 1.03
10.80 千 10.50 百万 1.00
1.05 百万 9.60 百万 0.91
9.40 千 9.15 百万 0.87
9.00 千 8.99 百万 0.85
9.00 千 8.81 百万 0.84
8.00 千 7.97 百万 0.76
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com