iShares Global Aggregate Bon

AGGS:SW
SIX Swiss Ex
4.93
CHF
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/17
始値
4.93
安値 - 高値 レンジ(日)
4.93 - 4.93
出来高
0
前日終値
4.92
52週レンジ
4.92 - 5.05
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始値
4.93
安値 - 高値 レンジ(日)
4.93 - 4.93
出来高
0
前日終値
4.92
52週レンジ
4.92 - 5.05
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
4.9274
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.418
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.66 百万 1.11
13.00 千 12.85 百万 0.91
12.00 千 11.76 百万 0.83
10.80 千 10.49 百万 0.74
10.90 千 10.24 百万 0.72
10.00 千 9.99 百万 0.71
1.07 百万 9.80 百万 0.69
1.05 百万 9.31 百万 0.66
9.40 千 9.14 百万 0.65
9.00 千 9.03 百万 0.64
企業概要
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com