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iShares Core Global Aggregat

AGGS:SW
SIX Swiss Ex
5.38
CHF
0.01
0.19%
更新日時 0:35 JST 2020/09/23
始値
5.38
安値 - 高値 レンジ(日)
5.38 - 5.38
出来高
514
前日終値
5.37
52週レンジ
5.00 - 5.52
1年トータルリターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.38
安値 - 高値 レンジ(日)
5.38 - 5.38
出来高
514
前日終値
5.37
52週レンジ
5.00 - 5.52
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
3.20%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
5.3731
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2020)
4.168
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 118.35 百万 2.83
299.80 千 34.94 百万 0.83
24.21 千 25.52 百万 0.61
22.89 千 23.98 百万 0.57
19.22 千 20.08 百万 0.48
18.00 千 18.49 百万 0.44
15.72 千 15.98 百万 0.38
26.46 千 15.86 百万 0.38
14.80 千 15.18 百万 0.36
98.70 千 14.95 百万 0.36
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com