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FI RF CP Portfolio Master I

AGGR909:BZ
0.06
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 0.08
1年トータルリターン
-22.16%
年初来リターン
-17.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.06
52週レンジ
0.06 - 0.08
1年トータルリターン
-24.55%
年初来リターン
-17.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
0.059117
資産総額 (百万 BRL) ( 09/29/2020)
1.298
設定日
10/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 1.05 百万 78.40
24.00 293.51 千 22.00
4.39 千 13.51 千 1.01
3.06 千 13.51 千 1.01
企業概要
FI RF CP Portfolio Master I is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Aggrega Investimentos Ltda/Brazil
Rua Gomes de Carvalho, 1069 #94
04547-004, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2348-4611