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iShares Core Global Aggregat

AGGNZX:IX
Cboe CXE
5.6515
NZD
0.0050
0.09%
更新日時 2020/09/19
始値
5.6515
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6515 - 5.6515
出来高
0
前日終値
5.6565
52週レンジ
5.2615 - 5.7045
1年トータルリターン
3.79%
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始値
5.6515
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6515 - 5.6515
出来高
0
前日終値
5.6565
52週レンジ
5.2615 - 5.7045
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
3.82%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
5.6482
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2020)
4.163
設定日
08/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 121.56 百万 2.91
24.21 千 25.54 百万 0.61
215.34 千 25.24 百万 0.60
22.89 千 24.01 百万 0.58
19.22 千 20.08 百万 0.48
18.00 千 18.49 百万 0.44
15.63 千 16.34 百万 0.39
15.72 千 15.98 百万 0.38
26.46 千 15.87 百万 0.38
14.80 千 15.18 百万 0.36
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com