iShares Core Global Aggregat

AGGNZX:IX
Cboe CXE EU
5.0607
NZD
0.0235
0.47%
更新日時 1:35 JST 2018/12/19
始値
5.0607
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0607 - 5.0607
出来高
0
前日終値
5.0372
52週レンジ
4.9485 - 5.0607
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始値
5.0607
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0607 - 5.0607
出来高
0
前日終値
5.0372
52週レンジ
4.9485 - 5.0607
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
5.0359
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
1.452
設定日
08/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.74 百万 1.08
13.00 千 12.89 百万 0.89
12.72 千 12.17 百万 0.84
12.00 千 11.88 百万 0.82
10.80 千 10.59 百万 0.73
10.90 千 10.38 百万 0.71
10.00 千 9.99 百万 0.69
1.07 百万 9.83 百万 0.68
1.05 百万 9.34 百万 0.64
9.40 千 9.27 百万 0.64
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com