iShares Global Aggregate Bon

AGGH:SW
SIX Swiss Ex
4.92
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2018/06/22
始値
4.92
安値 - 高値 レンジ(日)
4.92 - 4.92
出来高
0
前日終値
4.92
52週レンジ
4.89 - 4.96
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
4.92
安値 - 高値 レンジ(日)
4.92 - 4.92
出来高
0
前日終値
4.92
52週レンジ
4.89 - 4.96
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
4.9193
資産総額 (十億 USD) ( 06/20/2018)
1.170
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.00 百万 1.29
15.00 千 14.98 百万 1.29
13.00 千 12.85 百万 1.10
1.20 百万 10.94 百万 0.94
10.80 千 10.53 百万 0.90
1.05 百万 9.59 百万 0.82
9.40 千 9.19 百万 0.79
9.00 千 9.01 百万 0.77
9.00 千 8.83 百万 0.76
8.00 千 7.98 百万 0.69
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com