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iShares Core Global Aggregat

AGGG:SW
SIX Swiss Ex
5.37
USD
0.01
0.11%
更新日時 17:05 JST 2020/09/28
始値
5.37
安値 - 高値 レンジ(日)
5.37 - 5.37
出来高
200
前日終値
5.36
52週レンジ
4.97 - 5.42
1年トータルリターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.37
安値 - 高値 レンジ(日)
5.37 - 5.37
出来高
200
前日終値
5.36
52週レンジ
4.97 - 5.42
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.52%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
5.3554
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2020)
4.175
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.0391
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 154.09 百万 3.68
233.01 千 26.92 百万 0.64
24.21 千 25.53 百万 0.61
19.22 千 20.08 百万 0.48
18.00 千 18.49 百万 0.44
17.07 千 17.89 百万 0.43
15.72 千 15.98 百万 0.38
26.46 千 15.89 百万 0.38
14.37 千 15.34 百万 0.37
14.80 千 15.18 百万 0.36
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com