iShares Global Aggregate Bon

AGGG:SW
SIX Swiss Ex
4.85
USD
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更新日時 0:45 JST 2018/10/18
始値
4.85
安値 - 高値 レンジ(日)
4.85 - 4.85
出来高
0
前日終値
4.85
52週レンジ
4.82 - 5.11
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始値
4.85
安値 - 高値 レンジ(日)
4.85 - 4.85
出来高
0
前日終値
4.85
52週レンジ
4.82 - 5.11
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
4.8542
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.374
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.039
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 15.61 百万 1.14
13.00 千 12.82 百万 0.93
12.00 千 11.72 百万 0.85
10.80 千 10.45 百万 0.76
10.90 千 10.27 百万 0.75
10.00 千 9.99 百万 0.73
1.07 百万 9.88 百万 0.72
1.05 百万 9.40 百万 0.68
9.40 千 9.09 百万 0.66
9.00 千 9.01 百万 0.66
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com