iShares Core Global Aggregat

AGGG:SW
SIX Swiss Ex
4.90
USD
0.01
0.25%
更新日時 2019/01/19
始値
4.90
安値 - 高値 レンジ(日)
4.90 - 4.90
出来高
0
前日終値
4.92
52週レンジ
4.81 - 5.11
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始値
4.90
安値 - 高値 レンジ(日)
4.90 - 4.90
出来高
0
前日終値
4.92
52週レンジ
4.81 - 5.11
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4.8931
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.557
設定日
03/16/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.0408
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.92 百万 1.28
32.00 千 31.61 百万 1.01
26.00 千 25.69 百万 0.82
25.44 千 24.53 百万 0.79
24.00 千 23.66 百万 0.76
21.60 千 21.32 百万 0.68
21.80 千 20.95 百万 0.67
2.15 百万 20.37 百万 0.65
2.10 百万 19.36 百万 0.62
18.80 千 18.70 百万 0.60
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com