101 Aggrega FI RF Caixa CP

AGGFDIR:BZ
1.94
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.93 - 1.96
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.93 - 1.96
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.944451
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
4.997
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.58 千 1.00 百万 87.04
13.06 千 142.06 千 12.33
企業概要
101 Aggrega FI RF Caixa CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Aggrega Investimentos Ltda/Brazil
Rua Gomes de Carvalho, 1069 #94
04547-004, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2348-4611