101 Aggrega FI RF Caixa CP

AGGFDIR:BZ
1.95
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.94 - 1.96
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.94 - 1.96
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.950021
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
2.565
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.24 千 1.09 百万 99.84
1.11 千 12.28 千 1.12
企業概要
101 Aggrega FI RF Caixa CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Aggrega Investimentos Ltda/Brazil
Rua Gomes de Carvalho, 1069 #94
04547-004, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2348-4611