101 Aggrega FI RF Caixa CP

AGGFDIR:BZ
1.95
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.88 - 1.95
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.88 - 1.95
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.95146
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
2.726
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
101 Aggrega FI RF Caixa CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Aggrega Investimentos Ltda/Brazil
Rua Gomes de Carvalho, 1069 #94
04547-004, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2348-4611