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Allianz China Multi Income P

AGGDYAT:LX
11.85
HKD
0.06
0.51%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.65 - 12.26
1年トータルリターン
22.93%
年初来リターン
15.16%
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前日終値
11.79
52週レンジ
8.65 - 12.26
1年トータルリターン
22.93%
年初来リターン
15.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
11.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
9.597
設定日
04/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anthony Wong / Mark Tay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 211.60 千 2.58
200.00 207.41 千 2.52
200.00 205.71 千 2.50
200.00 205.46 千 2.50
200.00 204.01 千 2.48
200.00 202.22 千 2.46
200.00 201.72 千 2.45
3.80 千 201.16 千 2.45
200.00 199.31 千 2.43
200.00 198.16 千 2.41
企業概要
Allianz China Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in the equity markets of Greater China, which includes Mainland China, Hong Kong, Macau, and Taiwan or companies that derive a predominant portion of their revenue and/or profits from Greater China.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com