Allianz Global Investors Fun

AGGCRWT:LX
965.46
USD
1.56
0.16%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
964.69 - 1,002.13
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前日終値
967.02
52週レンジ
964.69 - 1,002.13
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
965.46
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
49.583
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MALIE CONWAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 858.48 千 1.58
800.00 814.69 千 1.50
650.00 655.71 千 1.21
650.00 654.64 千 1.20
600.00 603.95 千 1.11
600.00 595.27 千 1.09
530.00 546.42 千 1.00
500.00 501.50 千 0.92
500.00 498.73 千 0.92
450.00 449.60 千 0.83
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel