Allianz Global Investors Fun

AGGCRWT:LX
978.77
USD
4.89
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
965.46 - 1,002.13
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前日終値
973.88
52週レンジ
965.46 - 1,002.13
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
978.77
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
50.638
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 856.27 千 1.56
800.00 822.08 千 1.50
650.00 656.38 千 1.20
650.00 653.03 千 1.19
600.00 604.11 千 1.10
600.00 598.75 千 1.09
530.00 573.80 千 1.05
500.00 500.24 千 0.91
500.00 494.13 千 0.90
350.00 481.76 千 0.88
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel