Allianz Global Investors Fun

AGGCRTU:LX
9.60
USD
0.03
0.31%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.12
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.63
52週レンジ
9.60 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.6
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
46.862
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 653.43 千 1.51
600.00 613.53 千 1.41
99.80 千 610.86 千 1.41
450.00 457.81 千 1.06
450.00 457.33 千 1.05
450.00 448.75 千 1.03
400.00 444.88 千 1.03
350.00 434.13 千 1.00
400.00 410.30 千 0.95
300.00 366.88 千 0.85
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel