Allianz Global Investors Fun

AGGCRTU:LX
10.05
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.06
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.04
52週レンジ
9.96 - 10.06
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.05
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
35.689
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 702.11 千 1.65
600.00 670.94 千 1.57
500.00 503.27 千 1.18
400.00 474.26 千 1.11
400.00 450.16 千 1.06
400.00 424.12 千 1.00
350.00 420.73 千 0.99
400.00 403.25 千 0.95
300.00 359.05 千 0.84
300.00 355.61 千 0.83
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel