Allianz Global Investors Fun

AGGCRTU:LX
9.52
USD
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0.11%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.47 - 10.12
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前日終値
9.51
52週レンジ
9.47 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
50.462
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 855.43 千 1.56
800.00 817.74 千 1.49
650.00 651.09 千 1.19
650.00 649.89 千 1.18
600.00 605.58 千 1.10
600.00 602.60 千 1.10
600.00 596.54 千 1.09
529.00 544.00 千 0.99
500.00 500.39 千 0.91
500.00 498.53 千 0.91
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel