Allianz Global Investors Fun

AGGCRTU:LX
9.69
USD
0.02
0.21%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.12
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.60 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
50.041
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MALIE CONWAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 861.47 千 1.58
800.00 813.93 千 1.49
650.00 656.86 千 1.21
650.00 653.93 千 1.20
600.00 607.45 千 1.12
600.00 602.41 千 1.11
530.00 554.15 千 1.02
500.00 500.96 千 0.92
500.00 498.39 千 0.92
450.00 450.18 千 0.83
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel