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Allianz Global Investors Fun

AGGCRTU:LX
10.97
USD
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更新日時 2020/10/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.20 - 11.17
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
3.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.97
52週レンジ
9.20 - 11.17
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
3.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/01/2020)
10.97
資産総額 (百万 EUR) ( 10/01/2020)
140.187
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 2.36 百万 2.06
328.50 千 1.78 百万 1.55
1.45 千 1.49 百万 1.31
1.45 千 1.46 百万 1.28
1.25 千 1.41 百万 1.23
1.10 千 1.26 百万 1.10
1.20 千 1.25 百万 1.09
1.05 千 1.24 百万 1.08
1.05 千 1.24 百万 1.08
1.05 千 1.15 百万 1.01
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel