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Allianz Global Investors Fun

AGGCPTU:LX
1,068.72
USD
0.24
0.02%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,018.08 - 1,072.10
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
1,068.96
52週レンジ
1,018.08 - 1,072.10
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
3.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1,068.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/22/2019)
54.026
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.97097
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Malie Conway
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 897.85 千 1.55
850.00 843.64 千 1.45
800.00 797.01 千 1.37
600.00 694.83 千 1.20
650.00 647.82 千 1.12
600.00 611.04 千 1.05
600.00 604.66 千 1.04
600.00 597.51 千 1.03
600.00 579.06 千 1.00
580.00 562.83 千 0.97
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel