Skip to content

Allianz Global Investors Fun

AGGCPTU:LX
1,193.09
USD
2.73
0.23%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.07 - 1,201.89
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,190.36
52週レンジ
990.07 - 1,201.89
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
4.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
1,193.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2020)
142.520
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.97097
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan Yip / Malie Conway
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 千 2.36 百万 2.06
328.50 千 1.78 百万 1.55
1.45 千 1.49 百万 1.31
1.45 千 1.46 百万 1.28
1.25 千 1.41 百万 1.23
1.10 千 1.26 百万 1.10
1.20 千 1.25 百万 1.09
1.05 千 1.24 百万 1.08
1.05 千 1.24 百万 1.08
1.05 千 1.15 百万 1.01
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel