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Allianz China Multi Income P

AGGCDIA:LX
986.06
USD
2.71
0.27%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
822.76 - 1,013.94
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
17.45%
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前日終値
988.77
52週レンジ
822.76 - 1,013.94
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
17.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
986.06
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
6.721
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
36.68819
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 211.43 千 3.64
200.00 203.06 千 3.49
200.00 201.54 千 3.47
200.00 198.84 千 3.42
200.00 197.26 千 3.39
200.00 195.79 千 3.37
200.00 193.19 千 3.32
200.00 186.74 千 3.21
200.00 178.51 千 3.07
200.00 173.42 千 2.98
企業概要
Allianz China Multi Income Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in the equity markets of Greater China, which includes Mainland China, Hong Kong, Macau, and Taiwan or companies that derive a predominant portion of their revenue and/or profits from Greater China.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com