Aberdeen Standard SICAV I -

AGGBXAU:LX
9.91
USD
0.02
0.20%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.57 - 10.04
年初来リターン
1.22%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.57 - 10.04
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
9.9112
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2019)
1.320
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 243.95 百万 18.58
794.00 103.28 百万 7.87
334.00 62.28 百万 4.74
6.20 百万 58.49 百万 4.46
4.96 百万 47.49 百万 3.62
455.00 44.53 百万 3.39
3.65 百万 44.39 百万 3.38
43.35 千 42.39 百万 3.23
37.12 千 36.34 百万 2.77
25.86 千 25.41 百万 1.94
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the fund's assets in global investment grade debt and debt-related securities. The fund may also invest up to 10% of its net asset value in sub-investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820