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AB FCP I-グローバル・ボンド・ポー

AGGBEI2:LX
11.55
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2019/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
10.38 - 11.53
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
11.53
52週レンジ
10.38 - 11.53
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
4.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
11.55
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2019)
582.226
設定日
11/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Scott A Dimaggio / Daniel Loughney
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.58 千 62.63 百万 11.00
36.98 千 41.38 百万 7.27
1.88 百万 17.94 百万 3.15
15.74 千 17.65 百万 3.10
14.44 千 17.56 百万 3.08
16.35 千 17.15 百万 3.01
9.79 千 12.50 百万 2.19
14.09 千 10.60 百万 1.86
8.52 千 9.96 百万 1.75
30.91 千 9.21 百万 1.62
企業概要
AB FCP I-グローバル・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Global Bond Portfolio)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com