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AB FCP I-ショート・デュレーション・ボンド

AGGBEC2:LX
13.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
12.79 - 14.14
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
13.08
52週レンジ
12.79 - 14.14
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
13.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
566.441
設定日
06/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel Loughney / John Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.00 51.67 百万 18.48
38.28 千 42.37 百万 15.15
26.61 千 31.44 百万 11.25
18.16 千 22.92 百万 8.20
19.06 千 21.91 百万 7.83
14.83 千 19.14 百万 6.85
1.93 百万 18.09 百万 6.47
12.80 千 16.50 百万 5.90
11.50 千 13.66 百万 4.89
1.17 百万 11.00 百万 3.93
企業概要
AB FCP I-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ(AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通 貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com