A&G GLOBAL SICAV - SIF - Bal

AGGBAFO:LX
114.64
EUR
更新日時 2018/08/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.41 - 119.45
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.57%
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52週レンジ
114.41 - 119.45
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
114.64
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
5.391
設定日
07/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 923.40 千 15.80
59.45 千 659.31 千 11.28
56.43 千 617.05 千 10.56
500.00 509.35 千 8.72
500.00 336.65 千 5.76
300.00 298.41 千 5.11
企業概要
A&G GLOBAL SICAV - SIF - Ballyforan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate superior long term capital appreciation through a portfolio having a diversified risk profile by a combination of investments.
住所
A&G Global Sicav
34A blvd Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
34-91-5902121
Webサイト
www.ayg.es