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Aberdeen Standard SICAV I -

AGGBAAU:LX
10.33
USD
0.02
0.21%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.54 - 10.33
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.54 - 10.33
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
10.329
資産総額 (十億 USD) ( 06/25/2019)
1.479
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Richard Smith / James Athey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 413.46 百万 28.21
102.60 千 102.14 百万 6.97
7.28 百万 70.26 百万 4.79
61.35 千 61.35 百万 4.19
302.00 57.47 百万 3.92
397.00 53.36 百万 3.64
3.94 百万 49.61 百万 3.38
512.00 47.03 百万 3.21
45.66 千 46.72 百万 3.19
4.59 百万 43.19 百万 2.95
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests at least two-thirds of the fund's assets in global investment grade debt and debt-related securities. The fund may also invest up to 10% of its net asset value in sub-investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820