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Smartshares Global Aggregate

AGG:NZ
NZX
1.36
NZD
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/22
始値
1.36
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.36
出来高
11,254
前日終値
1.36
52週レンジ
1.29 - 1.40
1年トータルリターン
1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.36
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.36
出来高
11,254
前日終値
1.36
52週レンジ
1.29 - 1.40
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.35%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
1.3612
資産総額 (百万 NZD) ( 09/22/2020)
46.553
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.44%
ファンドマネージャ
Stuart Millar
直近配当額 ( 08/28/2020)
0.004677
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Smartshares Global Aggregate Bond ETF is a exchange traded fund incorporated in New Zealand.
住所
Smartshares Limited
Level 7, Zurich House
21 Queen Street
PO Box 106 555
Auckland 1143
電話番号
0800 80 87 80