Allianz Global Investors Fun

AGFWH2G:LX
986.52
GBP
0.62
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
982.21 - 1,004.87
年初来リターン
0.31%
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前日終値
985.90
52週レンジ
982.21 - 1,004.87
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
986.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
354.341
設定日
07/06/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
4.78852
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 13.75 百万 5.51
4.10 千 4.12 百万 1.65
3.65 千 3.65 百万 1.46
3.60 千 3.64 百万 1.46
3.40 千 3.39 百万 1.36
3.30 千 3.34 百万 1.34
3.25 千 3.26 百万 1.31
3.15 千 3.17 百万 1.27
3.00 千 3.01 百万 1.21
3.00 千 3.01 百万 1.20
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel