AGF World Balanced Fund

AGFWBVC:CN
9.27
CAD
0.00
0.03%
更新日時 21:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.80 - 9.96
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
2.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.27
52週レンジ
8.80 - 9.96
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9.269
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
169.580
設定日
07/25/2007
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.04211
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
Rory Flynn / John Arnold
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 3.18 百万 1.93
25.64 千 3.12 百万 1.89
5.71 千 3.07 百万 1.86
24.20 千 3.05 百万 1.85
71.46 千 2.78 百万 1.69
24.51 千 2.72 百万 1.65
47.65 千 2.60 百万 1.58
43.46 千 2.43 百万 1.47
16.95 千 2.26 百万 1.37
6.70 千 2.24 百万 1.36
企業概要
AGF World Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with moderate risk through a combination of capital appreciation and interest income. The Fund invests primarily in a mix of shares of companies in countries and industries that are expected to have superior growth, bonds and short-term money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com