AGF World Balanced Fund

AGFWBVB:CN
9.84
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.17 - 10.18
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.17 - 10.18
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.84
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
169.580
設定日
07/25/2007
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.04211
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
RORY FLYNN / JOHN ARNOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.78 千 3.69 百万 2.09
5.77 千 3.31 百万 1.87
25.89 千 3.03 百万 1.72
23.82 千 3.01 百万 1.71
72.14 千 3.00 百万 1.70
24.44 千 2.93 百万 1.66
48.12 千 2.72 百万 1.54
6.77 千 2.65 百万 1.50
43.89 千 2.64 百万 1.49
24.75 千 2.62 百万 1.49
企業概要
AGF World Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with moderate risk through a combination of capital appreciation and interest income. The Fund invests primarily in a mix of shares of companies in countries and industries that are expected to have superior growth, bonds and short-term money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com