AGF World Balanced Fund

AGFWBTB:CN
6.65
CAD
0.02
0.30%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.60 - 7.06
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
6.67
52週レンジ
6.60 - 7.06
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.65
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
169.580
設定日
07/25/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.04821
直近配当利回り(税込)
8.70%
ファンドマネージャ
RORY FLYNN / JOHN ARNOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.37 千 6.84 百万 3.89
18.13 千 3.90 百万 2.22
5.87 千 3.45 百万 1.96
73.42 千 3.18 百万 1.81
26.35 千 3.08 百万 1.75
24.87 千 3.04 百万 1.73
20.65 千 2.99 百万 1.70
6.89 千 2.82 百万 1.61
48.96 千 2.72 百万 1.55
25.18 千 2.71 百万 1.54
企業概要
AGF World Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with moderate risk through a combination of capital appreciation and interest income. The Fund invests primarily in a mix of shares of companies in countries and industries that are expected to have superior growth, bonds and short-term money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com