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AGF World Balanced Fund

AGFWBFN:CN
18.89
USD
0.02
0.09%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.79 - 19.41
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
11.14%
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前日終値
18.91
52週レンジ
16.79 - 19.41
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
11.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
18.8883
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
169.580
設定日
01/14/2000
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.2247477
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
Rory Flynn / John Arnold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 百万 47.06 百万 27.38
15.23 千 3.23 百万 1.88
22.13 千 3.07 百万 1.79
4.93 千 2.84 百万 1.65
41.12 千 2.74 百万 1.60
21.15 千 2.69 百万 1.57
61.67 千 2.58 百万 1.50
20.89 千 2.25 百万 1.31
37.51 千 2.13 百万 1.24
5.79 千 2.08 百万 1.21
企業概要
AGF World Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide superior returns with moderate risk through a combination of capital appreciation and interest income. The Fund invests primarily in a mix of shares of companies in countries and industries that are expected to have superior growth, bonds and short-term money market instruments.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com