Allianz Valeurs Durables SIC

AGFVDMC:FP
88.39
EUR
0.49
0.56%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.59 - 102.77
1年トータルリターン
-13.27%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
87.90
52週レンジ
84.59 - 102.77
1年トータルリターン
-13.33%
年初来リターン
1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
88.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
739.707
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 41.88 百万 5.16
244.40 千 26.97 百万 3.32
244.40 千 25.91 百万 3.19
475.00 千 25.04 百万 3.08
325.00 千 24.88 百万 3.07
500.00 千 23.98 百万 2.95
905.30 千 20.96 百万 2.58
67.90 千 20.68 百万 2.55
181.00 千 20.51 百万 2.53
285.00 千 19.75 百万 2.43
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com