Allianz Valeurs Durables SIC

AGFVDID:FP
167.33
EUR
0.34
0.20%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.38 - 180.98
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
167.67
52週レンジ
164.38 - 180.98
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
167.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
802.802
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 04/27/2018)
3.35
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
CHRISTINE CLET MESSADI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
873.01 千 45.68 百万 4.96
535.00 千 34.23 百万 3.72
9.50 百万 29.99 百万 3.26
280.00 千 29.58 百万 3.21
1.85 百万 25.86 百万 2.81
85.00 千 24.59 百万 2.67
260.00 千 24.03 百万 2.61
1.00 百万 23.72 百万 2.58
1.30 百万 23.45 百万 2.55
500.00 千 22.73 百万 2.47
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com