Allianz Valeurs Durables SIC

AGFVDID:FP
157.29
EUR
2.70
1.69%
更新日時 2018/10/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.99 - 180.98
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
-7.62%
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前日終値
159.99
52週レンジ
159.99 - 180.98
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-7.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
157.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
762.971
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 04/27/2018)
3.35
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
CHRISTINE CLET MESSADI / CHRISTOPHE HAUTIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
873.01 千 45.58 百万 5.13
280.00 千 31.70 百万 3.57
500.00 千 26.60 百万 3.00
260.00 千 25.73 百万 2.90
85.00 千 24.24 百万 2.73
1.85 百万 22.81 百万 2.57
750.00 千 21.95 百万 2.47
200.00 千 21.54 百万 2.43
300.00 千 21.43 百万 2.41
8.50 百万 21.14 百万 2.38
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com