Allianz Valeurs Durables SIC

AGFVDID:FP
170.34
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.38 - 180.98
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
170.22
52週レンジ
164.38 - 180.98
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
170.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
902.117
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( 04/27/2018)
3.35
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
CHRISTINE CLET MESSADI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.32 千 40.46 百万 4.59
535.00 千 34.97 百万 3.97
9.50 百万 29.41 百万 3.34
258.00 千 27.98 百万 3.17
1.85 百万 26.78 百万 3.04
1.00 百万 25.86 百万 2.93
100.00 千 24.65 百万 2.80
500.00 千 23.56 百万 2.67
1.30 百万 22.68 百万 2.57
260.00 千 22.41 百万 2.54
企業概要
Allianz Valeurs Durables is an open-end fund registered in France. The objective of the fund is to obtain a mid to long-term capital growth by investing in socially responsible companies. The fund invests 90% of its assets in equities. Euro Zone. At least 60 percent of these assets invest in stocks eligible to PEA.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com