AGF Total Return Bond Fund

AGFTRBE:CN
3.22
CAD
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0.02%
更新日時 21:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.21 - 3.34
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
3.22
52週レンジ
3.21 - 3.34
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
3.2242
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
813.610
設定日
06/15/1994
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0053845
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.20 千 90.36 百万 7.14
58.80 千 78.37 百万 6.19
48.80 千 64.71 百万 5.11
48.50 千 64.18 百万 5.07
61.00 千 60.69 百万 4.79
19.50 千 27.39 百万 2.16
20.00 千 26.30 百万 2.08
25.50 千 25.48 百万 2.01
25.50 千 25.46 百万 2.01
25.50 千 24.46 百万 1.93
企業概要
AGF Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide interest income and capital appreciation. The Fund invests primarily in debt securities of governments and other issuers around the world.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com