AGF Short-Term Income Class

AGFSILL:CN
13.75
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 13.84
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.76
52週レンジ
13.69 - 13.84
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13.75
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.14 百万 5.57
925.00 972.68 千 4.75
750.00 750.73 千 3.67
704.00 735.36 千 3.59
725.00 729.29 千 3.56
725.00 727.67 千 3.55
600.00 615.02 千 3.00
325.00 594.44 千 2.90
525.00 559.58 千 2.73
500.00 556.48 千 2.72
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com