AGF Short-Term Income Class

AGFSILL:CN
13.83
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 13.90
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.82
52週レンジ
13.69 - 13.90
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.83
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.21 百万 5.86
975.00 1.04 百万 5.04
775.00 788.66 千 3.82
750.00 754.18 千 3.65
704.00 745.94 千 3.61
350.00 648.77 千 3.14
625.00 631.41 千 3.06
550.00 624.72 千 3.03
600.00 623.90 千 3.02
525.00 569.27 千 2.76
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com