AGF Short-Term Income Class

AGFSILL:CN
13.82
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.69 - 13.85
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.69 - 13.85
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
13.8245
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.15 百万 5.72
975.00 1.03 百万 5.14
800.00 803.42 千 4.01
754.00 792.53 千 3.96
775.00 784.58 千 3.92
775.00 781.16 千 3.90
700.00 722.36 千 3.61
550.00 615.46 千 3.07
325.00 588.03 千 2.93
525.00 562.35 千 2.81
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com