AGF Short-Term Income Class

AGFSILB:CN
10.53
USD
0.05
0.48%
更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 11.34
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
10.48
52週レンジ
10.35 - 11.34
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
10.53
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID G STONEHOUSE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.14 百万 5.81
925.00 971.30 千 4.95
750.00 755.51 千 3.85
725.00 738.26 千 3.76
704.00 734.77 千 3.74
625.00 626.03 千 3.19
600.00 615.07 千 3.13
325.00 592.73 千 3.02
525.00 559.15 千 2.85
500.00 555.06 千 2.83
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com