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AGF Short-Term Income Class

AGFSIBE:CN
14.74
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.12 - 14.75
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.75
52週レンジ
14.12 - 14.75
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
14.7406
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
21.120
設定日
10/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.41 百万 8.49
1.45 千 1.52 百万 5.35
1.00 千 1.09 百万 3.84
875.00 908.06 千 3.20
800.00 877.27 千 3.09
775.00 818.11 千 2.88
600.00 652.30 千 2.30
600.00 651.27 千 2.29
600.00 644.20 千 2.27
600.00 635.68 千 2.24
企業概要
AGF Short-Term Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide maximum income while preserving capital and liquidity. The Fund invests primarily in short-term instruments, government guaranteed securities and corporate paper with a minimum of A credit rating.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com